一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　四、 公司负责人彭文成、主管会计工作负责人谢红军及会计机构负责人（会计主管人员）方小兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

　　五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度实现合并净利润为人民币10,054.57万元，其中归属于上市公司股东的净利润为人民币10,054.55万元。截至2024年12月31日，公司合并口径累积可供分配利润为人民币75,723.71万元，公司母公司累积可供分配利润为人民币29,678.55万元。

　　公司拟以权益分派股权登记日总股本扣减公司通过集中竞价方式回购的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），不分配股票股利和利用资本公积金转增股本。剩余未分配利润余额结转至以后年度分配。

　　本年度报告中所涉及的未来计划、发展的策略等前瞻性陈述，不构成本公司对投入资产的人的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

　　九、 是不是真的存在半数以上董事没办法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否

　　公司已在本报告中详述了存在的风险，敬请查阅报告第三节“管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”部分的内容。

　　山东望水泉私募投资基金有限公司—望水泉锦上一号私募证券投资 基金，系本公司股东

　　一种按客户真正的需求定制的，将设备、管线、电气、仪表等按工艺技术要求建 造在钢结构内，可实现一种或多种功能，并可整体运输和吊装的系统 集成设施

　　海上浮式生产储卸油装置（ Floating Production Storage & Offloading），是一种集生产处理、储存外输及生活、动力供应于一 体的海洋油气开发平台。FPSO作为海洋油气开发系统的组成部分， 一般与水下采油装置和穿梭油船组成一套完整的生产系统，是目前海 洋油气开发中的高技术产品

　　浮式液化天然气生产储卸装置（FLNG，又称 LNG-FPSO）是一种用 于海上天然气田开发的浮式生产装置，通过系泊系统定位于海上，具 有开采、处理、液化、储存和装卸天然气的功能，并通过与液化天然 气（LNG）船搭配使用，实现海上天然气田的开采和天然气运输

　　海水淡化处理模块,指专门为海洋油气开发平台上各个模块提供淡水 和油田生产注水的模块

　　浮式储存及再气化装置（Floating Storage and Regasification Unit）

　　三井海洋开发株式会社（MODEC Inc.），世界主要海洋工程总承包 商之一，从事海洋工程设计、建造、总包等业务。2003年在东京证券 交易所上市。公司与三井海洋开发株式会社于 2007年开始合作，至 今已承接其授出的多条 FPSO化学撬、上部模块建造项目

　　北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10层 1001-1至 1001-26

　　公司募投项目已于 2024年 10月按期结项，结余募集 资金永久补充流动资金并全部用于主营业务，募集资 金专户已于 2024年 10月 21日注销。保荐人自 2021 年 7月 20日至 2024年 10月 21日对公司广泛征集资金使 用及管理履行督导责任。

　　(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

　　计入当期损益的政府救助，但 与公司正常经营业务密切相 关、符合国家政策规定、按照 确定的标准享有、对公司损益 产生持续影响的政府补助除外

　　除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，非金融 企业持有金融实物资产和金融负债 产生的公允市价变动损益以及 处置金融实物资产和金融负债产生 的损益

　　对公司将《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　报告期内，全球地理政治学焦灼的事态进一步加剧，贸易保护主义抬头，全球经济提高速度放缓。国际原油市场供需关系复杂，受多方博弈影响布伦特原油价格在 68美元/桶至 92美元/桶之间大幅震荡，但整体未偏离理性区间。天然气市场需求旺盛，天然气价格一路上扬。与此同时，数字化的经济加快速度进行发展，绿色经济成为新的热点。报告期内，公司持续深化“四个一流”建设，筑牢长期发展基础，以稳健态势迎接市场挑战，加快数字化升级，助力公司技术创新与进步，积极向行业高端靠拢。

　　2023年度，公司董事长兼总裁彭文成提出“一流的产品”“一流的服务”“一流的管理”“一流的场地”——“四个一流”发展的策略。在“四个一流”发展的策略引领下，公司在多个领域取得了显著进步，各项工作得到了全方面提高。报告期内，公司董事长兼总裁彭文成先生参观我国原子城纪念馆，感悟“两弹一星”核工业精神的同时，迭代性地提出“以‘四个一切’精神引领，持之以恒推进企业‘四个一流’建设”的企业未来的发展战略。随着“四个一流”战略的持续深化，公司生产运行和管理上的水准迈入新台阶。

　　公司的卓越表现赢得市场认可，近期公司成功取得新的 FPSO项目订单，合同金额为人民币7.5-10亿元。该订单是苏里南油田首个建造的 FPSO项目，该订单的取得将进一步增厚公司业绩，也成功为公司推开苏里南地区市场大门，使公司获得了更大的市场空间。

　　公司积极落实保质量、重安全战略，保障在手订单高质量完成。报告期内，FPSO UARU Topside项目、中东海上平台生活楼项目、FPSO RAIA Topside项目等均顺利开工，进入高速生产阶段。其于设定标准，得到客户高度认可；中东海上平台生活楼项目加大数字化应用，持续提升生产效能，顺利达成 100万安全无损失工时里程碑；FPSO RAIA Topside项目严抓产品质量和执行进度，向200万安全无损失工时里程碑迈进。

　　当前，社会正处在数字化的经济蒸蒸日上的阶段，数字化的经济发展势必对社会格局和经济发展产生深远影响。企业要不断探索和实践新的生产力模式，匹配数字化的经济发展形势，把握数字化的经济改革机遇。报告期内，公司全力推行 BPM一体化管理平台上线，打造高效协同新纪元，实现提高建造效率、降本增效的管理目标，一直在优化、革新业务，打造行业内管理领先的企业，支撑“四个一流”的战略目标，做发展新质生产力的助推器。

　　人才是公司发展的基石，人才教育培训制度是关乎企业长期发展的重要议题。报告期内，公司用实际行动促进产教研融合，成功启动博迈科首期“订单班”开班授课。通过“订单班”培养模式，拓展校企合作内涵。利用校企资源优势互补，实现高素质技术技能型人才订单培养，提升企业畅销型人力资源储备。在培育海工装备制造业新质生产力的同时，促进社会新进生产力大军精准就业。

　　公司打造线上学习平台“博学堂”，覆盖公司全体员工。“博学堂”的建立，为传承知识技能、传播企业文化提供便利，打破专业方面技术壁垒，促进公司一专多能人才教育培训。截至报告期末，累计上线节，员工累计学习时长 48,717.31课时。报告期内，公司开展“薪火相传，匠心筑梦”“博闻强识，多思多问，取法乎上，持之以恒”“企业安全生产最优决策-一号位的务实安全领导力”等丰富的系列线下学习活动。通过线上、线下培训学习矩阵，全方面提升员工的专业技能和管理能力。订单培养+内训提升，公司开启人才教育培训新格局。

　　公司始终以一流民营上市企业的规定要求自身，把投资者的利益放在第一位，持续完善信息公开披露制度，从投资者方面出发，逐步的提升信息公开披露质量，维护投资者知情权以及其他合法权益。

　　报告期内，公司信息公开披露工作获得上海证券交易所最高级 A级评价。多年来，公司始终以良性市值管理理念，促进公司资本价值的实现。上市以来，公司坚持真金白银回馈投资者，连续 8年实施现金分红。2024年度公司仍计划采用现金分红方式来进行权益分派，努力为投资者提供满满获得感。报告期内，公司实施了股份回购计划，拟将回购股份用于股权激励或员工持股计划。回购计划的实施，向长期资金市场传递了公司对未来发展的充足信心，有力维护公司市值稳定。与此同时，“新‘国九条’”提出要推动上市公司提升投资价值；《上市公司监督管理指引第 10号——市值管理》的发布，为上市公司开展市值管理工作提供了明确的指导。公司将继续运用市值管理思维，推动公司高质量发展。

　　报告期内，博迈科党委和博迈科工会积极协同，开展各类思想引领和员工关怀活动，构建“党工融合”新局面。博迈科党委以红色风帆文化为抓手，开展“凝心聚力创一流 善作善成勇担当”“征途漫漫 惟有奋斗”等活动，学习党的精神，传播实干奋斗文化，加强公司党建氛围。博迈科工会在党委和公司支持下，开展节日送物资送祝福，女员工特别关怀，迎“篮”而上、谁“羽”争锋、“足”够精彩等系列文体活动，将员工关怀落到实处。凭借扎实的工作作风，博迈科工会蝉联天津保税区“灯塔工会”荣誉称号。

　　公司在自身发展的同时，坚持致力公益事业，奋步在乡村振兴、教育帮扶等领域，本着“民企为民”的爱国情怀，以实际行动彰显社会责任。报告期内，公司通过滨海新区慈善协会捐赠 330万元，用于滨海新区八所学校宿舍提升改造工程，为缔造美丽滨城贡献力量；连续十一年开展富顺捐资助学活动，累计通过“博迈科富顺奖助学金”资助困难学生 360人，累计捐助金额 210万元。报告期内，公司荣获“平安口岸共创优秀企业”称号，公司全资子公司天津博迈科荣获“2023年度专项贡献百强非公有制企业”。公司董事长兼总裁彭文成先生基于在思想政治表现、参政议政能力、社会信誉与参与度、荣誉度等方面为企业家执委起到表率作用，获全国工商联通报表扬。

　　尽管全球能源转型正在加速，但仍难以满足 1.5℃温控目标，能源转型进展远未达到预期。频繁的地理政治学冲突极大凸显了能源安全的重要性，与此同时，全球经济复苏乏力，使各大能源公司承担更大业绩压力。能源安全和经济压力双重影响下，能源公司以及各大经济体对能源转型态度分化明显。其中，BP曾积极尝试转型为低碳能源企业，壳牌同样制定了激进的能源转型战略。

　　如今，BP暂停了部分氢能开发项目，宣布出售风能和太阳能业务的计划，试图回归其作为大型石油和天然气公司的本源。壳牌同样缩减其低碳业务，并削弱 2030年的碳减排目标。相反，道达尔则不断加大低碳领域投资。2024年度，能源转型最显著的变化发生在中国。过去 20年中国对全球石油需求量开始上涨的贡献占一半，但这一切正在发生明显的变化。中国目前在电动汽车领域处于全球领头羊。报告期内，中国电动车在新车销量中占比高达 50%，傲视全球市场。交通运输燃料是中国石油需求的重要组成部分，电动车销售占比持续提高，将对这一需求产生较大影响。对应的能源结构调整受到全球关注。技术突破、政策引领等众多因素影响，促使全球能源发展步入复杂多变的新时代。虽然新能源发展迅速，但市场一致共识是以天然气和石油为主导的化石能源仍将在未来一段时间内占据全球能源品种主导地位。

　　能源市场格局纷繁复杂，但市场平衡机制未发生明显的变化。报告期内，全球能源需求没有到达预期，引发市场担忧，对国际油价产生负面影响；OPEC将原定于 2024年底到期的减产措施延长至 3月底，进一步稳定市场；美国政权更替引发能源市场连锁反应。国际原油价格在多方博弈引起的动荡中维持微妙平衡。

　　报告期内，天然气市场展现强大活力，国际天然气价格整体维持上涨趋势。俄乌冲突导致的欧洲天然气供应巨大缺口，促进天然气贸易格局变化。液化运输是天然气进出口的重要方式，由此全球 LNG市场保持高位运行，中东和美国的 LNG项目加速推进。

　　建造陆上或近岸天然气液化工厂以及建造 FLNG是天然气液化的两种路径。陆上或近岸天然气液化工厂优点是技术成熟，项目运行中的安全性和稳定能力有较高的保障，缺点是项目定点建设且对场地资质有一定要求。FLNG则具有高度灵活性，适合偏远地区的天然气田开采和液化，缺点是技术尚不成熟，保持项目稳定运行难度较高，且面临更为复杂的环保等政策限制。在陆上或近岸天然气液化工厂建造方面，企业具有全方位的工程业绩和独特的竞争优势。公司将以中东市场为重点，努力争取订单，增厚公司经营业绩和工程业绩。FLNG领域，公司曾交付了全球最高的电气间产品。公司将以业绩积累和技术突破为目标，紧跟行业发展，争取相关订单。

　　FPSO市场正迎来前所未有的繁荣期。在全世界内，海上油气资源开发持续推进，对 FPSO的需求呈现爆发式增长。其中南美的巴西和圭亚那成为引领这一趋势的核心引擎，苏里南则为此带来新的动能。巴西方面，巴西国家石油发布的最新 5年计划显示将在 5年内投资 1,110亿美元，比上一期计划增长 9%。巴西国家石油正在全力开发桑托斯和坎波斯盆地的盐下油田，计划每年部署多艘 FPSO以满足其开发需求。然而，巴西严格的本地化政策为市场带来了复杂性，叠加融资成本压力，其与总承包公司的合作模式不断受到挑战。尽管如此，巴西凭借其巨大的资源储量和政策支持，在未来一定时期内，仍将保持 FPSO市场主导地位。多年来，公司为该地区建造了多艘 FPSO产品。公司在执行的 FPSO RAIA项目产品服役地点位于坎波斯盆地，水深达 2,900米，设计储油能力达到 200万桶，具备超深水特性，是公司 FPSO产品迈向高端的代表性项目之一。

　　与巴西相比，圭亚那 FPSO市场起步较晚，但发展速度令人瞩目。埃克森美孚及其合作伙伴不断宣布新的储量发现，并加速开发进程。埃克森美孚对快速投产的重视，推动了圭亚那市场的繁荣。

　　公司在执行的 UARU FPSO项目是公司及 MODEC首次参与的埃克森美孚 FPSO项目，是公司突破进入圭亚那市场的重要里程碑项目。苏里南则是南美 FPSO领域新兴市场，正在启动开发步伐，拥有巨大市场空间。公司成功斩获该地区首个 FPSO开发项目订单，奠定公司行业地位和竞争优势。自此，公司实现南美 FPSO市场再次的拓展。公司将牢牢把握市场机遇，以南美市场为中心，积极争取优质订单，持续向行业高端进发。

　　公司面向全球市场，专注于天然气液化、海洋油气开发、矿业开采等行业的高端客户，为其提供专用模块集成设计与建造服务。公司基本的产品大类分为天然气液化模块、海洋油气开发模块、矿业开采模块等，产品具体涉及十多种子类别。

　　公司为天然气液化、海洋油气开发、矿业开采领域中的国内外高端客户提供能源资源设施开发的专业分包服务。

　　业绩是进入者的壁垒，也是成功者的基石，海洋工程设施制造业尤其如此。公司基于二十余年的海洋油气项目管理经验，在天然气液化、海洋油气开发、矿业开采三大领域均有优良的业绩表现，产品有液化天然气模块、海洋油气开发模块、矿业开采模块，产品具体涉及十多种子类别。基于公司在上述领域的充分布局和优良业绩，企业能根据行业变化快速切入市场。公司很看重与行业高端客户的交流，连续多年以展商身份参加国内外高端行业展会，积极参加国际航运产业博览会、京津冀高端装备产业融合发展供需对接大会等高端论坛。在行业内保持良好互动，使公司始终站在行业最前沿，有效把握行业发展的新趋势。基于与客户长期保持的合作伙伴关系，公司能够在项目开始阶段参与优化解决方案的制定，保持长期稳定跟踪维护，为后续接取订单奠定基础。与客户长期合作过程中，公司凭借安全、专业的管理上的水准和过硬的产品质量，能够准时交付产品，多次收到客户授予的安全、质量奖项，在行业内拥有良好的信誉和口碑。

　　油气领域是波动较为剧烈和频繁的行业，公司基于国际化的市场定位和战略布局，通过多样化的产品特征和差异化的竞争能力，在市场升温阶段能快速把握机遇，快速地发展。公司主要客户分布于世界各地，包括中国、巴西、中东、北海、非洲、东南亚、墨西哥、澳大利亚等二十多个国家和地区，囊括了全球大部分油气资源丰富地区，与油气资源开发行业多家优质客户保持长期稳定的合作和沟通。近年来，随着油气行业的市场波动，能源行业市场重心不断转移，基于多年来的全球化战略布局，公司能够从容布局，快速切入市场，第一时间抓牢市场商机。通过多年的布局，与知名优质客户长期保持合作伙伴关系，公司在行业内形成了牢固的基础，通过前瞻性的市场调查与研究，可以轻松又有效把握市场脉络，促进公司业务发展。

　　公司凭借在能源资源行业二十余年的深耕细作，积累了丰富的行业经验，对行业的发展趋势有着深厚的理解。公司在判断行业发展趋势后，能够迅速组织资源进行市场布局，占领行业发展的先机。报告期内，公司积极把握市场前沿动态，继续加强南美、中东等重点区域市场运营，大力争取优质项目订单。

　　公司拥有强大的研发技术团队，截至 2024年 12月 31日，公司共拥有授权专利 274项，其中，发明专利 72项，实用新型专利 202项，另外，拥有软件著作权 36项。由公司发起成立的天津市海洋装备高端制造技术创新产业联盟，已有多家能源科技发展公司、信息网络公司加入，该联盟的建立为天津地区各海洋装备公司可以提供一个良好的交流沟通平台，实现资源的高效分享与合理配置，为天津地区海洋装备技术创新增添新的动力。

　　公司是国内最早从事海洋油气开发装备模块化制造的企业之一，凭借领先的模块建造技术、科学的建造流程体系、高效的模块建造场地、经验比较丰富的项目管理团队以及优秀的项目实施人员形成了强大的模块建造能力。在海洋工程开发领域，公司从单一生活楼模块建造能力发展为集生活楼模块、电气模块及上部油气处理模块等全平台模块建造能力。同时，公司开拓矿业开采领域及天然气液化领域的客户，为其建造模块化生产设施，解决了客户在偏远地区安装以及维护生产设备的需求。经过多年的发展，公司可为 FPSO、海洋油气平台等提供专业定制化解决方案，满足最终生产需求。

　　公司的生产基地位于天津临港经济区，拥有发达的海、陆、空立体交通网络。海运方面，不仅北依中国北方最大的综合性港口天津港，还具备独立的航道和码头；陆运方面，京津唐、津晋、沿海高速等九条高速纵横交错；空运方面，距天津滨海国际机场仅 60公里。便利的物流条件不仅有利于材料和设备的进出，而且能实现公司产品直接出运，无需中转。得益于京津冀地区海关在国内率先开展一体化通关改革，公司可按照注册地或货物进出境地自主选择申报口岸向海关提交报关信息，大幅度的提升了公司原材料进口及货物出口的效率。公司在天津临港经济区拥有 76万平米生产场地，自有深水码头 700m，具备承接 FPSO、FLNG或 FSRU等项目总装业务的能力。在此基础上，企业具有 325米待开发深水码头资源，可根据项目执行需要，随时扩大公司深水码头规模，提高模块出运以及浮式生产设备总装能力。

　　公司上市后，资本实力增强、资信能力提高，因而面对更好的融资环境。这对公司主业的扩大和未来在油气和清洁能源产业链上进行长期投资，提供了较丰富的资产金额来源和支付手段。公司将发挥自身资本优势，根据不同金融工具特点积极灵活运用各种融资手段，为业务发展提供充分的资金支持，同时在合理管控融资风险的前提下，为投资者创造更多收益。

　　截止 2024年末，公司总资产 543,153.97万元，归属于上市公司股东的净资产 322,294.39万元。

　　经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期项目收支净额减少所致。

　　报告期公司实现营业收入 264,023.38万元，同比增加 46.76%，主要系本期订单与完成的工作量增加所致。

　　经营成本 221,167.79万元，同比增加 34.31%，主要系本期营业收入增加所致。

　　报告期内天然气液化模块实现收入 23,427.20万元，同比减少 71.03%，发生经营成本 21,113.02万元，同比减少 68.10%，毛利率为 9.88%，同比减少 8.28个百分点，主要系公司承揽天然气液化模块项目成本增加所致；

　　海洋油气开发模块实现收入 238,843.64万元，同比增加 146.34%，发生经营成本 199,324.66万元，同比增加 107.30%，毛利率为 16.55%，同比增加 15.72个百分点，主要系公司承揽海洋油气开发模块取得了部分项目确认的变更。

　　境外项目实现收入 262,270.84万元，同比增加 48.19%，发生营业成本 220,437.68万元，同比增加 36.36%，毛利率为 15.95%，同比增加 7.29个百分点，主要系公司承揽海洋油气开发模块取得了部分项目确认的变更。

　　(6). 公司报告期内业务、产品或服务出现重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用

　　前五名客户销售额 262,270.84万元，占年度销售总额 99.34%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0%。

　　报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

　　前五名供应商采购额 23,912.68万元，占年度采购总额 15.29%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0万元，占年度采购总额 0%。

　　报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

　　（1）销售费用 1,973.53万元，较 2023年减少了 53.24万元，主要系本期服务费减少所致； （2）管理费用 6,727.31万元，较 2023年减少 153.69万元，主要系本期固定资产使用费及业务招待费减少所致；

　　（3）研发费用 11,890.28万元，较 2023年增加 1,381.04万元，主要系本期研发投入增加所致；

　　（4）财务费用-191.08万元，较 2023年减少 3,611.44万元，主要系汇率波动所致。

　　2024年度，公司研发投入共计 11,890.28万元，主要系为满足公司增强产品设计开发力度，提升详细设计、加工设计和建造能力，以及为促进公司生产项目执行、公司业务拓展的技术开发而进行的研发投入。报告期内，公司围绕电气间模块、化学注入模块、实验室模块等 FPSO上部模块、固定平台生活楼模块等项目的设计、建造、调试、装船工艺，开展了油气模块设计开发技术、模块数字化制造技术、模块防腐涂料配比优化技术、机器人全位置高效焊接工艺、下切材料的托盘化管理与实时控制技术、设备资产数字化管理技术、人机工程学设计与实施工程技术、空调系统动态消杀技术、模块安全防护技术等科研项目课题 41项，申请专利 49项，其中，发明专利 16项，实用新型专利 33项，申请软件著作权 9项。报告期内，公司获得的专利授权 36项（发明 15项，实用新型 21项）。截至 2024年 12月 31日，公司共拥有授权专利 274项，其中，发明专利 72项，实用新型专利 202项，另外，拥有软件著作权 36项。

　　报告期内，部分关键技术取得重要突破，研发成果已逐步转化应用于实施的模块工程建设项目中。

　　公司研发的模块设计技术、质量控制检测技术、数字信息化管理技术、智能化建造技术、设备能源智慧化管控技术、建造、运输工装一体化技术等的应用，极大地提升公司在 FPSO 上部模块、生活楼模块项目的设计开发能力、一体化建造能力、质量检验控制能力，推动公司项目进度，缩短项目开发、建造周期，减少相关成本，提质增效，为公司创造了良好的经济效益。

　　研发投入为公司在大型工程建设项目的设计开发、建造、检测、调试、装船等方面的技术提升奠定了坚实的基础，为提升公司在装备制造业的竞争力、促进公司持续不断的发展壮大，发挥了重要作用。

　　2024年公司经营活动产生的现金流量净额 1,186.88万元，较 2023年减少 50,268.91万元，主要系本期项目收支净额减少所致。

　　2024年公司投资活动产生的现金流量净额为-98,475.58万元，较 2023年减少 94,444.97万元，主要系本期投资增加所致。

　　2024年公司筹资活动产生的现金流量净额为-19,065.35万元，较 2023年增加 22,890.35万元，主要系本期银行融资增加所致。

　　1.投资收益-2,911.49万元，较上年同期减少 2,920.65万元，主要系本期外汇衍生工具投资亏损所致。

　　2.信用减值损失 6,964.66万元，较上年同期增加 5,751.98万元，主要系应收账款计提减值增加所致。

　　3.资产减值损失 2,947.46万元，较上年同期增加 2,366.41万元，主要系计提合同资产减值增加所致。

　　4.公允市价变动收益 1,266.63万元，较上年同期公允价值变动收益增加 2,348.16万元，主要系汇率波动所致。